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1.負責公司日常的費用報銷。 2.負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬； 3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。 4.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。 5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。 6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。 7.每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。8.每月協助會計、人事做好工資發放。9.完成領導布置的其他工作。 注：愿意從事并熱愛此崗位的應屆生也可投寄簡歷。

職位類別： 出納

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